Importação de Contas a Receber (Faturados)
- Rodrigo Caltiano
Versão | Proprietário | Nota | Data |
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1.0 | @Rodrigo Caltiano | Criação de documento | 18/03/2022 |
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Vídeo Aula
Conceito
A geração do contas a receber consiste em enviar para o sistema financeiro todos os itens que foram produzidos por uma, ou diversas clínicas, em um período especificado.
Sendo assim será gerado uma conta para estas clínicas contendo o total de valores a serem faturados para cada clínica.
Nas telas teremos os seguintes botões que serão PADRÃO para TODAS TELAS:
Adicionar: Adiciona novo registro.
Modificar: Modifica informações do registro selecionado.
Consultar: Apenas consulta informações do registro selecionado sem possibilidade de alterar.
Excluir: Exclui registro selecionado.
Histórico de exclusão: Exibe histórico das exclusões dos registros.
Ativar/Desativar: Ativa/Desativa um registro, deixando-o inativo ou ativo.
Atualizar: Atualiza tela com últimos registros incluídos e alterados.
Figura 1. Botões Padrões.
Geração das Contas a Receber
Para realizarmos a exportação desta conta. Devemos acessar o seguinte menu:
FATURAMENTO > GERA CONTAS A RECEBER
Na Grid esquerda é apresentado todas as unidades postos de coleta do laboratório
E na grid direita são listados todos as clínicas que estão cadastradas na base de dados do laboratório.
Após selecionar todos os postos e clínicas que serão filtrados, você selecionará a empresa na qual deseja realizar a geração da contas a receber
Em seguida selecione o período no qual serão verificados os itens produzidos, ou seja, dentro do período selecionado serão verificados todos os atendimentos que foram faturados para estas clínicas selecionadas na parte superior.
Vale ressaltar que esta tela apenas para a geração das contas faturadas, Ou seja, é imprescindível que todos os exames cadastrados nos seus respectivos atendimentos estejam definidos como faturados.
Em seguida devemos selecionar o mês de vencimento e na sequência clicar no botão: gerar lote
O sistema fará uma busca em todos os atendimentos cadastrados no período selecionado e apresentará uma mensagem informando que um determinado lote foi criado. Na Grid inferior serão apresentados todas as contas geradas de acordo com os filtros selecionados.
Em seguida clique no botão: gerar receber, e confirme a geração das contas.
Para visualizar que todas as contas foram geradas podemos acessar o sistema financeiro e acessar o seguinte menu:
Financeiro movimentações > Contas a receber entradas > Contas a receber