Conceito de Caixa

Compreende-se como Caixa no sistema, o controle de recebimento dos atendimentos particulares dentro do sistema, tendo sido desenvolvido para controle diário e por operador, ou seja, o ideal é que cada operador abra e feche o seu caixa diariamente (Apenas os operadores cujo cadastram atendimentos/realizem recebimento de valor, geralmente recepção), ao iniciar a rotina abrir o caixa e ao finalizar a rotina fechar o caixa, para ter controle dos recebimentos feitos e conferir os valores de acordo com o existente no sistema.

É de suma importância a compreensão de que todos os itens apontados neste Manual, são dados e orientações sugestivas no que tange à parametrização do sistema. Sendo assim, o laboratório em questão pode desenvolver métricas e apontamentos que julgarem necessários, variando com o nível de apontamento e exigência que desejam atingir.  

Na tela, o sistema apresentará essa janela que possui botões PADRÃO que serão utilizados para edição e manipulação dentro do sistema:

Open

Figura 1. Botões Padrões - Tela de Cadastro de Caixa.

1 - Atendimento: Atalho para direcionar para a tela de Atendimento (Só é exibido caso o operador tenha permissão de acesso a tela, conforme manual Cadastro de Operadores .

2 - Abrir Caixa: Para abrir um novo caixa (Só é possível abrir o caixa, caso o operador não possua nenhum caixa aberto).

3 - Menus para Filtro: Opções de Filtros e Ordenação dos campos clicando em cima das setas das respectivas colunas que deseja.

4 - Modificar/Alterar: Modifica/Altera informações do registro selecionado.

5 - Consultar: Apenas visualiza as informações do registro selecionado.

6 - Fechamento de Caixa: Realiza o fechamento do caixa selecionado, com isso faz a soma dos atendimentos recebidos e coloca no valor de “Fechamento” da coluna de listagem.

7 - Rastrear: Rastreia as alterações do registro selecionado.

7 - Relatório Individual: Possibilidade de gerar um relatório Individual do Caixa desejado, Analítico (Exibe os atendimentos com seus exames e valores) ou de Ocorrência (Exibe exclusões de pagamentos feita nos atendimentos).

9 - Paginação: Muda a página para exibição de registros se houver mais de 1 página, podendo avançar/retornar 1 página, ou ir para a última/primeira página, respectivamente.

10 - Quantidade de Registros: Possibilidade de mudar a quantidade de registros exibido na tela.

11 - Relatório de Fechamento por Período: 5 modelos de relatório, listando os valores recebidos dos caixas, data considerada do filtro é a data de abertura do caixa.

Sintético: Modelo de relatório resumido, separado por Data.

Sintético por Posto e Data: Modelo de relatório resumido, separado por Posto e Data.

Sintético por Posto Geral: Modelo de relatório resumido, separado apenas por Posto.

Analítico: Modelo de relatório mais detalhado, onde ao gerar pode ser selecionado quais caixas deseja após realizar o filtro, podendo fazer um filtro posterior de operador e/ou cartão.

Analítico por Posto Geral: Modelo de relatório, mais detalhado, onde ao gerar pode ser selecionado quais caixas deseja após realizar o filtro, podendo fazer um filtro posterior de operador e/ou cartão, onde o relatório sai agrupado por Posto

12 - Relatório de Ocorrência por Período: Exibe todas as ocorrências de todos os caixas baseado no período selecionado (Data inicial e Final), data considerada é a data de abertura do caixa.

Instrução

Passo a passo para entrar na tela de caixa no sistema Sialab.

Para acessar a tela referente aos Caixas, devemos ir em Financ./Faturam. > Caixas (Abertura e Fechamento), conforme figura abaixo:

Open

Figura 2. Menu de Acesso Caixa.

Abertura de Caixa

Após abrir a tela pelo menu, devemos clicar no botão de “Abrir Caixa”.

Após isso, será aberto a tela abaixo:

Devemos realizar a inclusão de valor apenas se estamos iniciando nosso caixa com algum valor, ou seja, vou abrir o meu caixa com R$50,00 por exemplo. (Opcional e NÃO RECOMENDADO caso for utilizar o fluxo de Exportação de Contas para Módulo Financeiro).

Após preencher o que precisa, clicaremos em “Gravar” e pronto, nosso caixa estará aberto:

Sendo assim, agora podemos iniciar os cadastros de atendimento normalmente.

Recebimento de Valor no Atendimento

Após preencher todos os dados do atendimento, caso tenha algum exame para convênio particular, será possível receber o valor na etapa de finalização do cadastro, conforme print abaixo:

Selecionar a forma de Pagamento, após isso, será aberto os campos relativos a cada forma de pagamento (Ex.: Cartão vai ter campo de Bandeira, número do cartão, validade, etc.)

O Valor Total é exibido no “Total Paciente”.

Sendo assim vamos receber o valor em dinheiro, exemplo abaixo após incluir o pagamento:

Podemos digitar uma observação caso necessário.

Exemplo do recibo:

Assim deve ser feito durante o dia, até o encerramento do expediente.

Fechamento de Caixa

Após finalizar os recebimentos, devemos fechar o caixa, para isso voltaremos na tela de listagem de caixas. Menu Gerencial > Caixas (Abertura e Fechamento), conforme figura 2.

Agora clicaremos nó ícone de cadeado “item 6 da figura 1, botões”, conforme exemplo abaixo>

Repare que o cadeado ficou “Verde” e “Aberto”, que seria para “REABRIR” o caixa, quando é pra fechar ele fica “Vermelho” e “Fechado”.

Repare também que o status mudou para “Fechado” e a coluna “Fechamento” ficou com o valor dos R$24,00 que recebemos, caso tivesse mais atendimentos, seria somado todos eles e exibido nessa coluna.

Conclusão

O Controle correto do caixa é uma etapa fundamental para que o laboratório possua controle dos recebimentos dos exames/atendimentos particulares, a fim de controlar também por operador e conferir os caixas diariamente para bater valor e evitar possíveis furos financeiros. Entretanto, é necessário que seja utilizado a ferramenta adequadamente, para obter o controle desejado.